Самый мощный день для биткоина с мая: начало ралли к $107 000?

Во вторник биткоин (BTC) продемонстрировал рост на 5.81%, что стало его самым сильным суточным результатом с 8 мая. В ходе этого ралли на дневном графике сформировался бычий паттерн «поглощения», что знаменует первый значительный структурный сдвиг в четвёртом квартале. Трейдеры теперь задаются вопросом, возросла ли вероятность устойчивого восстановления в ближайшие дни.

Ключевые выводы:

• Биткоин сформировал бычью свечу «поглощения» с самым сильным дневным ростом с мая, сигнализируя о начале расширения тренда.
• Для полного бычьего подтверждения требуется закрытие дня выше уровня в $96 000.
• Покупательская активность достигла максимума за весь бычий рынок, а премия на Coinbase стала положительной.

Структура биткоина улучшается, но ключевое подтверждение лежит выше $96 000

Ралли BTC во вторник установило чёткую модель «более высокого максимума и более высокого минимума» после «выметания» ликвидности ниже $84 000 в понедельник. Это говорит о том, что продавцы теряют импульс. Прорыв был поддержан сильным объёмом, что сигнализирует о спросе, а не о движении, вызванном лишь срабатыванием стоп-лоссов.

Прорывы на высоком объёме обычно приводят к более чистому продолжению тренда, поскольку отражают агрессивное участие направленных покупателей, а не только пассивных маркет-мейкеров.

Сейчас формируется бычий прорыв структуры (BOS) выше $92 300. Подтверждённый BOS решительно сместит краткосрочный тренд вверх, даже если BTC временно вернётся к «разрыву справедливой стоимости» (FVG) между $90 000 и $88 000, продолжая постепенно расти.

Дневному графику по-прежнему не хватает полной уверенности, пока биткоин не закроется выше $96 000. Этот уровень критически важен, поскольку представляет собой прорыв структуры на старшем таймфрейме. Его преодоление подтвердит полный сдвиг в структуре тренда, а не просто коррекционный отскок.

Как только уровень $96 000 будет взят на основе дневного закрытия, ближайшая целевая зона для BTC расширится до $102 000 – $107 000, где сосредоточена большая кластерная внешняя ликвидность. Этот диапазон включает в себя предыдущие максимумы колебаний, незакрытые карманы стоп-лоссов и ликвидность от трейдеров на пробое, ожидающих выше прежних уровней сопротивления.

С точки зрения рыночной структуры, эти области могут действовать как магниты после того, как решающий пробой преодолеет последний барьер — в данном случае уровень $96 000.

По теме: Биткоин привлёк $732 млрд нового капитала в этом цикле на фоне трансформации структуры рынка

Агрессивный приток покупателей и улучшение премии поддерживают восстановление

Данные CryptoQuant указывают, что соотношение рыночных покупок к продажам взлетело до 1.17, что является самым высоким показателем с начала цикла в январе 2023 года. Такое агрессивное доминирование покупателей обычно появляется на ранних стадиях фаз расширения, когда структурные потоки ускоряются.

Между тем, индекс премии Coinbase сместился к положительному значению +0.03 после недель продавческого давления со стороны США. Исторически положительные значения премии сигнализируют о возобновлении спроса со стороны институциональных инвесторов. Объёмы на спотовом и бессрочном рынках Binance также растут параллельно, а разрыв в цене между Binance и Coinbase сократился, что отражает более здоровую глобальную ликвидность.

По теме: Полосы Боллинджера биткоина повторяют «параболический» бычий сигнал конца 2023 года

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с рисками, и читатели должны провести собственное исследование перед принятием решения.