В понедельник биткоин (BTC) вернулся выше отметки в $71 000 после того, как индикаторы рыночных настроений по всему крипторынку опустились до новых минимумов.
Некоторые аналитики полагают, что «экстремальный страх» и ликвидность для роста могут помочь биткоину удержаться выше своего годового минимума в $60 000. Другие же предупреждают, что слабые рыночные условия и медвежий объём фьючерсов могут толкнуть цены ещё ниже.
Ключевые выводы:
- Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) упал до рекордного минимума в 7 баллов, что сигнализирует об экстремальном страхе на рынке.
- Более $5,5 млрд в шортовых ликвидациях выше текущих цен могут подстегнуть отскок.
- Слабые ценовые тренды и растущие продажи на рынке деривативов всё ещё могут опустить биткоин ниже $60 000.
Настроения и ликвидации указывают на поддержку на уровне $60 000
Основатель MN Capital Михаэль ван де Поппе заявил, что биткоин демонстрирует показатели настроений, которые ранее отмечали рыночные дна. По его словам, индекс страха и жадности упал до 5 баллов на выходных (окончательное зафиксированное значение — 7), что является самым низким показателем в истории. При этом дневной индекс относительной силы (RSI) для BTC опустился до 15, сигнализируя о глубоко перепроданных условиях.
Такие уровни последний раз наблюдались во время медвежьего рынка 2018 года и обвала в марте 2020 года из-за COVID-19. Ван де Поппе считает, что подобные условия могут позволить BTC продемонстрировать восстановление и избежать немедленного повторного тестирования уровня $60 000.
Данные CoinGlass добавляют аргументов в пользу бычьего сценария. Тепловая карта ликвидаций биткоина показывает совокупные шортовые ликвидации на сумму более $5,45 млрд, которые сработают, если цена поднимется примерно на $10 000 выше. Для сравнения, ликвидации при повторном тесте уровня $60 000 составят $2,4 млрд.
Этот дисбаланс предполагает, что движение вверх может спровоцировать вынужденное закрытие шортов, что приведёт к ралли BTC.
Структурная слабость BTC сохраняет внимание на рисках снижения
Данные CryptoQuant показывают, что биткоин торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней в районе $87 000 и значительно ниже 200-дневной скользящей средней около $102 000. Этот широкий разрыв отражает корректирующую фазу или фазу «переоценки» после предыдущего ралли.
Ценовой Z-Score от CryptoQuant также является отрицательным и составляет -1,6, что указывает на то, что BTC торгуется ниже своего статистического среднего — признак давления продавцов и истощения тренда. Подобные условия в прошлом предшествовали продолжительному формированию базы, а не немедленному отскоку.
Аналитик Darkfost отметил растущее доминирование продавцов на рынке деривативов. Ежемесячный чистый объём тейкеров резко ушёл в отрицательную зону, составив -$272 млн в воскресенье, в то время как коэффициент покупок/продаж тейкеров на Binance опустился ниже 1, что сигнализирует о сильном давлении продаж.
Поскольку в настоящее время объёмы фьючерсов преобладают над спотовыми потоками, для запуска бычьей реакции BTC необходимы более сильные спотовые покупки.
Добавляя долгосрочный фактор осторожности, инвестор Джелле отметил, что прошлые дна медвежьего рынка биткоина формировались ниже уровня 0,618 Фибоначчи. Для текущего цикла этот уровень находится около $57 000, а более глубокие сценарии снижения, если история повторится, могут распространиться вплоть до $42 000.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование, принимая решение. Хотя мы стремимся предоставлять точную и своевременную информацию, Cointelegraph не гарантирует точность, полноту или надежность любой информации в этой статье. Эта статья может содержать прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям. Cointelegraph не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате вашего доверия к этой информации.
Пока нет обсуждений.