Вторник, 21 мая, биткоин (BTC) торгуется ниже отметки в $69 000, что подтверждает мнение аналитиков о вероятной консолидации на ближайшую перспективу. Падение до $60 000 и последующее восстановление до $72 000 привели к тому, что многие индикаторы цены BTC вошли в так называемую зону глубокой стоимости. Вопрос в том, придут ли к такому же выводу покупатели?
Ключевые выводы
- Ценовые полосы реализованной цены биткоина совпали с долгосрочной зоной накопления, которая предшествовала новым историческим максимумам BTC.
- Модель степенного закона (Power Law) помещает BTC в нижние 15% его долгосрочного ценового коридора в логарифмической шкале — зону, которая последовательно появлялась после пиков предыдущих циклов.
- Метрики оценки стоимости и импульса группируются вокруг региона $40 000–$55 000, обозначая статистически значимую область структурной поддержки.
Полосы реализованной цены BTC очерчивают зоны для долгосрочного DCA
Реализованная цена (Realized Price) и сдвинутая реализованная цена (Shifted Realized Price) биткоина успешно определяли долгосрочные зоны накопления с 2015 года. Реализованная цена отражает среднюю цену приобретения всех BTC, которые последний раз перемещались в блокчейне, в то время как сдвинутая реализованная цена сглаживает этот показатель, выявляя зоны более глубокой стоимости во время сильных просадок.
В настоящее время реализованная цена биткоина находится около $55 000, а сдвинутая реализованная цена — около $42 000.
Многолетние исторические данные показывают, что ралли после повторного тестирования этих зон приносило значительную прибыль. Хотя доходность со временем уменьшалась, текущая структура всё ещё подразумевает потенциал роста на 170% до 220%, что соответствует целям выше $150 000 в следующий бычий период.
Биткоин обычно консолидировался в течение шести-восьми месяцев после тестирования полос реализованной цены, прежде чем возобновить восходящий тренд и достичь новых максимумов.
Модель степенного закона сигнализирует об относительной недооценке BTC
Обновлённая квантильная модель степенного закона (Power Law Quantile Model), популяризированная исследователем Джованни Сантостаси, помещает BTC около 14-го процентиля его долгосрочного ценового коридора. Это указывает на временную недооценку после пика цикла, который не достиг прогнозируемого моделью максимума в $210 000 к 2025 году.
Совпадение торговли цены около полос реализованной цены и нижних процентилей степенного закона ранее предшествовало масштабным восстановлениям. Пятый (0.05) процентиль модели ранее отмечал долгосрочные «полы» циклов и сейчас находится между $50 000 и $62 000, перекрываясь с диапазоном накопления, определённым полосами реализованной цены.
Аналитики предупреждают о возможной распродаже перед следующим ралли
Инвестор в биткоин Джелле отметил, что цена BTC в настоящее время упала примерно на 31% от своего первого недельного пробоя RSI 37 — уровня, который предшествовал «днам» циклов с 2014 года. Просадки в прошлом составляли от 17% до 55%, причём в последних циклах дно формировалось ближе к 40–43%. Это подразумевает потенциальное снижение к $52 000 перед формированием устойчивого минимума.
Криптоаналитик Шерлок обратил внимание на пробой соотношения BTC/Золото (XAU) ниже уровня 15–16. Этот сигнал ранее отмечал переход в медвежий период. Основываясь на этой модели, Шерлок предупреждает, что биткоин может увидеть более глубокую коррекцию к региону $38 000–$40 000, если история повторится.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование перед принятием решения. Хотя мы стремимся предоставлять точную и своевременную информацию, издание не гарантирует точность, полноту или надежность любой информации в этой статье. В статье могут содержаться прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям. Издание не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате вашего доверия к этой информации.
Пока нет обсуждений.